报销差旅费流程(差旅费报销流程图编写)

审批流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任.2、财

1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额,报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单,后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销

1.费用报销人报销申请(填制费用报销单),并打印费用明细2.报销人部门负责人(或上级主管)确认签字.3.财务主管审核(单据、数据等方面要求).4.公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责).5.出纳复核并履行付款.

1.发生借款时,企业财务要你填借款单,写上***借差旅费2000元;付现金2000元给你;借:其他应收款:***2000;贷:现金20002.回来报销差旅费800元;财务会计会将800元计入借:管理费用(增加):差旅费800元;贷:其他应收款:***800元;(减少你借款800元).3.交回余款1200元时,会计会收回现金做:借:现金1200元,贷:其他应收款***1200;即收到你交回的现金,冲减了你的借款1200元;并做一个收据给你:收回***差旅费余款1200元4,整个报销过程就是这样,考虑到你可能不是会计,所以就这样罗索的写了这么多,看懂了吗?

差旅费的报销手续具体是:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支.2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准.凡未得事先批准的,一律不予报销.3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算.4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见企业各制定的差旅费报销管理制度.

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任.2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.

员工出差借支到报销的全流程:员工写借条----找领导签字同意----到出纳支取现金------出差开支---回企业或单位填写报销单据附上差旅费发票----找领导签字同意----交给出纳结清款项多退休少补.出差工作人员临时被派遣外出办理公事,到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.

如果是出差期间的餐费补助那么在填制出差旅费报销表时直接按标准填到出差补助栏即可,记账时分录为借:管理费用贷:现金或者其他应收款(出差前有预借款的)特殊情况没车票补同价位同时间的车票即可

差旅费报销原则上是按照公司出差管理规定报销单据粘贴在差旅费报销单上,按照公司流程签字后报销入差旅费就可以啊

对于目前很多企业传统报销的工作体验来讲,已经可以通过一些比较好的工具,来辅助我们带来更好的工作效率体验.比如我们是不是可以把报销这样没有附加价值的事务